交行签署自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目银企合作协议

近日，在国家外汇管理局上海市分局举行的“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”上，交通银行上海市分行成功与卡尔蔡司（上海）管理有限公司签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》，此举标志着交通银行正式成为上海自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目首批实施银行。

据悉，此次跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，是外汇管理支持上海自贸区发展的重要举措，跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位外汇资金，实现境内与境外成员单位外汇资金的双向互通，主要包括创新跨国公司账户体系、简化单证审核、便利跨国公司融通资金和资本金意愿结汇等。通过该项创新业务，可以有效提高跨国公司资金营运效率，减少汇兑损失。

卡尔蔡司是一家总部位于德国，在光学及光电子学领域处于领先地位的一家全球性公司，致力于为工业光学，生命科学，医疗眼科等领域的顾客提供产品及服务。

针对跨国公司外汇资金集中管理政策的试点，交行前期已在合规管控、系统开发、流程改造、风险防控等方面进行了积极准备，并为跨国公司精心设计外汇资金集中管理、境内外成员资金融通便利等客户服务方案。交行将根据跨国公司差异化的需求与业务试点推进进程，不断丰富完善服务功能，确保形成可复制、可推广的成功经验。

交行上海自贸区分行相关负责人表示，该分行将依托国际化经营优势，遵循自贸试验区突破创新的改革思路，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务，继续为自贸区企业提供优质跨境金融服务。

供稿：交通银行