妖股可遇不可求 散户寻“妖股”当心遇雷

19.11.2015  12:12
原标题:妖股可遇不可求 散户寻“妖股”当心遇雷

妖股可遇不可求 投资者关注蓝筹更保险

18日上证指数在多重调整压力之下再度失守3600点,题材股跳水开始频繁,部分个股筹码已大幅松动,收益颇丰的主力在暗中大调仓。

不少股民都期望自己的股票称“”,曾经那些妖股正在遭到机构的集体撤退,散户捉妖要谨慎。

短期而言,房地产、保险等一二线蓝筹股有望获得更多的关注。

有庄家已经布局一个股了,有可能是一只妖股。”“这个股票有可能是第二个特力A。”虽然近期市场波动明显,但根据了解,不少股民都期望自己的股票称“”,特别是对持续下跌个股认为有“妖股”的潜质。有分析认为,妖股一般都是有资金操作的,而在监管层如此高压之下,妖股短期很难出现。实际上,数据也显示,曾经哪些“妖股”正在遭到机构的集体撤退,散户捉妖要谨慎。

监管捉妖显效

市场并不排斥妖股,但要警惕的是妖股背后的股价操纵,这个才是监管层要打击的。”一位私募人士陈君称。

广州股民王先生特别热衷妖股,而且最近有点走火入魔,似乎很多个股都可能成为妖股,“我感觉这只股票有翻倍的潜质,××股我也坚守住也可能翻倍。

妖股有一些特点就是业绩很好、盘子小、有题材。背后多半是有一部分资金在操作,甚至不排除有机构抱团抬价。”上述私募人士陈君表示。不过,他认为,由于目前监管层对违规操作查得越来越严,很少有机构或个股投资者敢继续操纵妖股。因此,散户继续按照妖股的特点寻妖,容易踩雷。

值得注意的是,由于近期券商涨幅较大,指数也面临回调,部分股民期盼的妖股恐难出现。不过,随着人民币加入SDR以及A股纳入MSCI预期升温,加上金融地产等领域的改革,预计在市场震荡调整中,未来一二线蓝筹股有望崛起。

妖股是可遇不可求,现在能遇到的概率已经非常少了。我们给客户的策略就是,在市场企稳和投资者信心恢复后,主打成长股,标配蓝筹股。”广州一位不愿透露身份的券商投资顾问称。不过,从数据来看,今年10月份以来,成长股的代表创业板已经大涨了27.78%,不少个股同期涨幅超过50%,实现翻倍的也不在少数。截至昨日收盘,在35只股价翻倍的公司中,沪指主板有6只,创业板9只,中小板12只,深市主板有8家。

短期而言,鉴于前期涨幅较大,加上人民币加入SDR和A股纳入MSCI指数预期升温,房地产、保险、基建、有色、军工等一二线蓝筹股有望获得更多的关注。

券商新能源资金流出较多

记者从同花顺ifind系统提取的数据显示,最新三个交易日,大单资金净流出较多主要集中在前期涨幅较大的券商、新能源以及信息软件。西部证券同期大单净流出为27.47亿元,占成交量的14.83%。东方财富、方正证券、长江证券等大单净流出占成交比都在20%左右。而地产、军工、保险等获得净流入,其中,中天城投以7.67亿元净流入居首,万科A过去三天净流入5.90亿元。另外,华丽家族、太原重工、光电股份、中航动控、中国平安、航天动力等都获得大单资金的过亿元的净买入。

市场表现

今年以来A股四大妖股

妖股一:全通教育

今年1月28日,全通教育复牌涨停,在此后的69个交易日里,股价从88元上涨到467.57元,涨幅高达431.33%。超越茅台成为A股第一高价股,由于在达到467元高价的第一个交易日实施的除权,如果晚两个交易日除权,全通教育每股价格可能超过500元。昨日报收110元左右。

妖股二:安硕信息

安硕信息从今年年初启动,到5月13日就冲上474元的高位,超越全通教育,此后除权和市场下跌影响下,最新收盘价不足80元。

妖股三:暴风科技

新上市的暴风科技妖气十足,7.14元的发行价,今年3月份上市后几乎一口气涨到327元。

妖股四:特力A

最新的妖股特力A由于是在股市大调整背景下产生的。今年7月9日,从9.88元一路上涨到51.99元,在期间的26个交易日最大涨幅为426.21%。在9月8日跌回18.51元之后又展开一轮暴涨,股价一路飙升到93.88元,最高涨幅达4.07倍。

高换手率股票并不总是黑马

11月18日沪指延续调整走势,虽然银行、地产盘中启动护盘,但近期持续走强的个股获利回吐压力较大,创业板指跌逾2%,两市逾2300股下挫。截至收盘,上证综指报3568.47点,跌幅1.01%,成交3923亿元;深证成指报12283.76点,跌幅1.82%,成交5508亿元;创业板指报2661.17点,跌幅2.06%。

数据显示,11月18日共有35只A股换手率超过20%,其中光华科技换手率最高,达45.56%。其次是金轮股份和东兴证券,35家个股当天换手率在20%以上。而11月17日,则有53只A股换手率超过20%。

由于近日上证指数和创业板指数分别在3600点和2600点附近徘徊不前,因此许多投资者再度开始怀疑牛市已去。

日换手率超15%值得关注

不过,有私募人士认为,换手率代表一个市场的活跃度或繁荣度,熊市的特征应该是投资者厌恶风险而导致市盈率水平大幅下降,同时,市场低迷使得交易量大幅萎缩。但这两个特征目前A股不但不具备,甚至相反,这说明股市还是处在牛市的调整期。

本报记者发现,10月份反弹以来,沪指已经上涨20.18%,深证成指上涨27.55%,中小板指上涨26.75%,创业板指上涨32.01%。小市值品种在本来反弹中表现突出,换手率也是阶段性放大。

据统计,自9月16日以来,122家个股上涨超过100%,其中,智度投资、易尚展示、潜能恒信、信息发展、金桥信息等5家个股上涨高达200%以上。 在这122家个股中,涨幅居前的大部分为次新股,如智度投资、易尚展示;或者是题材股中的龙头股,如券商龙头股西南证券上涨164.25%

换手率3%是重要的分界

有券商通过对深沪市场1000多只股票每日换手率的长期跟踪和观察,发现绝大多数股票的每日换手率在1%~25%之间(不包括上市前三日的上市新股),大约70%的股票的日换手率低于3%。

3%是一个重要的分界;当一只股票的换手率在3%~7%之间时,属于股价走势的高度活跃状态,这些股票正在或者已经广为市场关注;日换手率7%~15%的股票如果不是在上升的历史高价区或者见中长期顶的时段,则意味着强庄股的大举运作,若其后出现大幅的回调,在回调过程中满足日最小成交量或者成交量的1/3法则或1/10法则则可考虑适当介入。

统计显示,股票高换手异动后,跑输沪深300指数是大概率事件。这些异动股票的5日平均收益低于沪深300指数1.13个百分点,10日平均收益低1.60个百分点。持有时间越长,负收益越高。

浙商证券投资顾问赖艺蕾分析,在当前市场环境下,有两类高换手率个股值得关注,一是突然间在低位频频放量、连拉小阳、换手率逐步走高的个股,这类个股处于股价启动前夕。二是换手一直保持充沛、价涨量增的个股,这表明主力资金已深度介入。投资者可将最近10个交易日单日换手率始终保持在3%以上、估值仍处于历史相对低位、流通盘在3亿股以内的中小市值个股作为关注重点。(记者 张忠安、杨欣)